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金鹰元盛A:共同承担替换及申购赎救最后公报

引起:凤凰财经统一 2013-11-06 09:42

全文方法 (共5页)

  金鹰元盛略述债券股型开动式文件装饰基金之元盛A共同承担替换及申购赎救最后公报
金鹰基金支配股份有限公司(以下约分”本基金支配人”)于2013年10月29日在详述介质及本公司网站()公布了《金鹰元盛略述债券股型开动式文件装饰基金之元盛A均摊吐艳申购与赎救事情的公报》(约分”《吐艳公报》”)、《金鹰元盛略述债券股型开动式文件装饰基金之元盛A均摊折算计划的公报》(约分”《折算公报》”)和《金鹰元盛略述债券股型开动式文件装饰基金之元盛A均摊吐艳申购赎救事情学时元盛B均摊(150132)风险提词性公报》(约分”《风险提词公报》”)。2013年11月1日为元盛A的第1个基金均摊折算准则日及吐艳申购赎救日,涉及事项公报列举如下。
一、元盛A基金均摊换算最后
范围替换预告的规则,2013年11月1日,元盛A基金的净均摊为人民币。,据此计算的元盛A的折算平衡为1:,替换后,元生A的资产净总值整齐为人民币。,基金均摊的成为搭档前段增至1元/元。。替换前,袁胜A基金的总均摊为2。,219,127,份,替换后,袁胜A基金的总均摊为2。,269,467,份。各基金均摊持有人持其中的一部分元盛A经替换后的均摊数采取截尾的方法保存到小数的后两位,这么发生的错误组编在基金资产中。。

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